Avec le plan de trésorerie prévisionnelle, vous anticipez vos échéances de paiements et vous assurez que vous êtes capable de respecter vos engagements financiers.
Ainsi vous pilotez votre activité de façon plus efficace et vous pouvez réaliser une mise à jour de vos tableaux prévisionnels et une surveillance + régulière.
De plus, pour assurer l’équilibre financier de votre activité et être encore plus efficace, vous pouvez encore surveiller l’ensemble des décaissements et encaissements au jour le jour. Vous allez donc intégrer également la trésorerie engagée, les en-cours clients, et les échéances fournisseurs.
Pour cela, vous pouvez tenir un tableau de gestion de flux sur un tableur classique comme Excel ou Open office.